CTI holdings s.a.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO
DE 2002 Y 2001 (No auditado)
Expresado en Pesos (Nota E)
|
ACTIVO |
2002 |
|
2001 |
|
PASIVO |
2002 |
|
2001 |
|
ACTIVO
CORRIENTE |
|
|
|
|
PASIVO
CORRIENTE |
|
|
|
|
Caja y
bancos – Nota F 1) |
32.665.220 |
|
18.322.375 |
|
Cuentas a
pagar - Nota F 9) |
135.685.402 |
|
217.983.374 |
|
Inversiones
|
1.645.075 |
|
21.193.523 |
|
Deuda con
Gobierno Argentino – Licencia |
|
|
|
|
Cuentas a
cobrar - Notas F 2) |
142.800.592 |
|
129.090.549 |
|
PCS |
- |
|
102.884.438 |
|
Créditos
fiscales - Notas F 3) y L |
29.341.440 |
|
81.717.481 |
|
Préstamos a corto plazo - Nota G a) |
5.240.599 |
|
47.800.000 |
|
Otros
créditos – Nota F 4) |
8.091.495 |
|
12.385.381 |
|
Vencimientos
corrientes de deudas a largo |
|
|
|
|
Bienes de
cambio – Nota F 5) |
27.119.415 |
|
67.380.013 |
|
plazo - Nota G b) |
549.784.508 |
|
148.604.064 |
|
Otros
activos – Nota F 6) |
13.856.829 |
|
11.131.931 |
|
Deuda
financiera – Nota G c) |
2.468.320.182 |
|
‑ |
|
Total del
activo corriente |
255.520.066 |
|
341.221.253 |
|
Préstamos
de los accionistas |
109.505.222 |
|
‑ |
|
|
|
|
|
|
Compañías
relacionadas |
42.019.509 |
|
14.728.396 |
|
|
|
|
|
|
Remuneraciones
y cargas sociales |
3.848.412 |
|
5.143.631 |
|
ACTIVO NO
CORRIENTE |
|
|
|
|
Cargas
fiscales – Nota F 10) |
52.073.734 |
|
15.951.255 |
|
Créditos
fiscales - Notas F 3) y L |
5.807.661 |
|
62.333.661 |
|
Ingresos
diferidos |
10.673.591 |
|
11.532.970 |
|
Otros créditos – Nota F 4) |
568.977 |
|
958.732 |
|
Otros
pasivos – Nota F 11) |
43.103.005 |
|
5.981.271 |
|
Bienes de uso - Nota F 7) |
1.535.633.221 |
|
1.015.878.146 |
|
Total del pasivo corriente
|
3.420.254.164 |
|
570.609.399 |
|
Activos
intangibles y cargos diferidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Nota F 8) |
408.940.059 |
|
459.169.469 |
|
PASIVO NO
CORRIENTE |
|
|
|
|
Otros
activos – Nota F 6) |
1.541.406 |
|
340.349 |
|
Cuentas a
pagar - Nota F 9) |
384.753 |
|
1.011.488 |
|
Total del
activo no corriente |
1.952.491.324 |
|
1.538.680.357 |
|
Préstamos
a largo plazo – Nota G) |
- |
|
841.622.207 |
|
|
|
|
|
|
Cargas
fiscales – Nota F 10) |
4.288.268 |
|
26.388.373 |
|
|
|
|
|
|
Otros
pasivos – Nota F 11) |
6.000 |
|
‑ |
|
|
|
|
|
|
Previsiones
|
2.841.827 |
|
2.841.827 |
|
|
|
|
|
|
7.520.848 |
|
871.863.895 |
|
|
|
|
|
|
|
Total del pasivo
|
3.427.775.012 |
|
1.442.473.294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Participación
de terceros en sociedades |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Controladas |
(26) |
|
(532) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patrimonio
Neto – Según estado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Correspondiente
|
(1.219.763.596) |
|
437.428.848 |
|
Total |
2.208.011.390 |
|
1.879.901.610 |
|
Total
|
2.208.011.390 |
|
1.879.901.610 |
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS (No auditado)
Por los períodos de tres meses
finalizados el 31 de marzo de 2002 y 2001
Expresado en Pesos (Nota E)
|
2002 |
|
2001 |
|
|
122.634.659 |
|
131.739.549 |
|
|
Costo de
ventas excepto amortizaciones |
(58.018.720) |
|
(60.676.766) |
|
Subtotal |
64.615.939 |
|
71.062.783 |
|
|
|
|
|
|
Gastos de
comercialización |
(32.978.498) |
|
(35.914.103) |
|
Gastos de
administración |
(8.807.867) |
|
(9.998.178) |
|
|
22.829.574 |
|
25.150.502 |
|
|
|
|
|
|
Otros
ingresos / egresos |
(930.291) |
|
90.539 |
|
|
|
|
|
|
Resultado
por inversión en sociedades |
(301.244) |
|
(4.991.480) |
|
|
|
|
|
|
Amortizaciones
|
(49.846.191) |
|
(39.241.592) |
|
|
|
|
|
|
Resultados
financieros y por tenencia: |
|
|
|
|
Generados por activos – Nota F 13) |
22.211.931 |
|
491.189 |
|
Generados por pasivos – Nota F 13) |
(1.644.764.426) |
|
(36.036.185) |
|
|
|
|
|
|
Impuesto
a la ganancia mínima presunta |
(4.288.268) |
|
(4.361.373) |
|
|
|
|
|
|
Participación
de terceros en sociedades controladas |
246 |
|
387 |
|
Pérdida
del período |
(1.655.088.669) |
|
(58.898.013) |
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ESTADO
CONSOLIDADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (No auditado) - Hoja 1 de 2
Por los períodos de tres meses
finalizados el 31 de marzo de 2002 y 2001
Expresado en Pesos (Nota E)
|
2002 |
|
2001 |
|
|
|
|
|
|
|
(1.655.088.669) |
|
(58.898.013) |
|
|
|
|
|
|
|
Gastos
(ingresos) que no consumen (generan) fondos |
|
|
|
|
Resultado participación en sociedades |
301.244 |
|
4.991.480 |
|
Amortizaciones |
49.846.191 |
|
39.241.592 |
|
Previsión para deudores incobrables
y fraudes |
13.810.672 |
|
14.056.216 |
|
Desvalorización de bienes de cambio |
784.557 |
|
626.402 |
|
Previsión para contingencias |
- |
|
(10.500) |
|
Diferencia de cambio |
1.535.261.503 |
|
- |
|
Participación de terceros en
sociedades controladas |
(246) |
|
(387) |
|
Variaciones en activos y pasivo
operativos |
|
|
|
|
Cuentas a cobrar |
(17.552.319) |
|
(9.927.633) |
|
Bienes de cambio |
(5.294.453) |
|
(2.146.252) |
|
Cuentas a pagar |
29.535.838 |
|
(60.173.061) |
|
Impuestos a pagar |
23.539.725 |
|
513.749 |
|
Créditos fiscales |
7.748.744 |
|
3.857.518 |
|
Compañías relacionadas |
(6.493.412) |
|
12.716.168 |
|
Cargos diferidos |
14.240.299 |
|
(11.734.056) |
|
Remuneraciones y cargas sociales |
(4.120.668) |
|
(914.845) |
|
Otros |
33.732.326 |
|
24.357.474 |
|
Fondos netos generados por (aplicados a) las operaciones |
20.251.332 |
(43.444.148) |
|
|
|
|
|
|
|
FONDOS APLICADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
|
|
|
|
Pagos por adquisición de bienes de uso |
(7.042.141) |
|
(13.633.716) |
|
Pagos por adquisición de activos intangibles |
(1.450.200) |
|
(629.185) |
|
Fondos netos aplicados a actividades de inversión |
(8.492.341) |
|
(14.262.901) |
|
|
|
|
|
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ESTADO CONSOLIDADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS (No
auditado) - Hoja 2 de 2
Por los períodos de tres meses
finalizados el 31 de marzo de 2002 y 2001
Expresado en Pesos (Nota E)
|
|
2002 |
|
2001 |
|
FONDOS NETOS GENERADOS POR ACTIVIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
Ingresos
por deuda a largo plazo |
- |
|
11.418.603 |
|
Cancelación
de préstamos a corto plazo |
(3.500.000) |
|
‑ |
|
Cancelación
de deuda a largo plazo |
(16.182.297) |
|
(28.518.159) |
|
Ingresos
por préstamos de los accionistas de la sociedad controlante |
19.824.830 |
|
- |
|
Gastos por
obtención de préstamos |
(71.250) |
|
(1.323.180) |
|
Liberación
de inversiones |
- |
|
20.461.788 |
|
Aportes de
capital |
- |
|
53.821.537 |
|
Fondos
netos generados por actividades financieras |
71.283 |
|
55.860.589 |
|
|
|
|
|
|
Aumento
(Disminución) neta en caja y equivalentes |
11.830.274 |
|
(1.846.460) |
|
Caja y
equivalentes al comienzo del período |
22.480.021 |
|
41.362.358 |
|
Caja y
equivalentes al final del período |
34.310.295 |
|
39.515.898 |
|
|
|
|
|
|
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA |
|
|
|
|
Incorporaciones financiadas de
bienes de uso no incluidas en los totales anteriores |
|
|
|
|
Diferencias de cambio activadas en
bienes de uso |
|
|
|